エクセディ

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

22,499

19,039

減価償却費及び償却費

17,104

17,881

減損損失

-

2,224

受取利息及び配当金

△175

△377

支払利息

995

839

持分法による投資損益（△は益）

△12

△26

為替差損益（△は益）

△108

45

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,932

△957

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,731

5,982

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,200

△4,779

その他

2,420

905

小計

41,259

40,777

利息及び配当金の受取額

258

363

利息の支払額

△981

△1,001

法人所得税の支払額

△7,531

△8,380

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,006

31,760

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△428

△50

有形固定資産の取得による支出

△20,924

△26,991

有形固定資産の売却による収入

369

489

無形資産の取得による支出

△969

△1,221

その他

△970

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,921

△27,763

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

24

12,921

2,210

短期借入金の返済による支出

24

△12,843

△2,827

長期借入れによる収入

24

4,632

9,152

長期借入金の返済による支出

24

△7,340

△6,323

配当金の支払額

17

△4,089

△4,572

その他

△897

△900

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,616

△3,260

現金及び現金同等物に係る換算差額

△162

△21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,306

715

現金及び現金同等物の期首残高

42,392

44,698

現金及び現金同等物の期末残高

7

44,698

45,413