エクセディ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成27年４月１日から

　平成28年３月31日まで)

当連結会計年度

(平成28年４月１日から

　平成29年３月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,112

20,796

減価償却費

16,925

16,894

固定資産除売却損益（△は益）

274

341

貸倒引当金の増減額（△は減少）

95

△60

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

77

△14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

84

331

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,551

1,551

受取利息及び受取配当金

△203

△228

支払利息

1,124

1,004

売上債権の増減額（△は増加）

△3,296

△2,224

たな卸資産の増減額（△は増加）

97

△2,062

仕入債務の増減額（△は減少）

△529

1,758

長期未払金の増減額（△は減少）

△68

△124

その他

1,639

4,783

小計

32,783

42,746

利息及び配当金の受取額

244

249

利息の支払額

△1,104

△1,002

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,756

△4,683

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,166

37,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△376

△387

定期預金の払戻による収入

40

10

有形固定資産の取得による支出

△24,344

△27,988

有形固定資産の売却による収入

170

228

無形固定資産の取得による支出

△841

△1,313

投資有価証券の取得による支出

△13

△32

投資有価証券の売却による収入

558

249

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△961

-

貸付けによる支出

△4

△0

貸付金の回収による収入

139

13

その他

△103

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,737

△29,203

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成27年４月１日から

　平成28年３月31日まで)

当連結会計年度

(平成28年４月１日から

　平成29年３月31日まで)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

144

△1,975

長期借入れによる収入

5,784

12,697

長期借入金の返済による支出

△4,782

△3,813

社債の発行による収入

-

10,000

社債の償還による支出

-

△7,000

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△3,363

△3,365

非支配株主への配当金の支払額

△568

△544

その他

△15

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,800

5,970

現金及び現金同等物に係る換算差額

△777

△903

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,149

13,173

現金及び現金同等物の期首残高

33,710

31,560

現金及び現金同等物の期末残高

※ 31,560

※ 44,734