エクセディ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成25年４月１日から

　平成26年３月31日まで)

当連結会計年度

(平成26年４月１日から

　平成27年３月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,024

17,313

減価償却費

12,210

14,363

固定資産除売却損益（△は益）

341

72

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△3,854

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,321

△210

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,708

275

製品保証引当金の増減額（△は減少）

492

1,804

受取利息及び受取配当金

△248

△261

支払利息

635

809

売上債権の増減額（△は増加）

△114

△1,126

たな卸資産の増減額（△は増加）

621

△1,744

仕入債務の増減額（△は減少）

2,085

△592

長期未払金の増減額（△は減少）

△127

△25

その他

111

△3,577

小計

35,567

27,101

利息及び配当金の受取額

290

330

利息の支払額

△633

△803

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,395

△8,932

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,829

17,696

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△74

△0

定期預金の払戻による収入

56

1

有形固定資産の取得による支出

△20,027

△25,304

有形固定資産の売却による収入

315

225

無形固定資産の取得による支出

△1,663

△814

投資有価証券の取得による支出

△14

△36

子会社株式の取得による支出

△442

－

貸付けによる支出

△212

△1

関係会社株式の取得による支出

△339

－

貸付金の回収による収入

216

273

その他

△3

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,188

△25,647

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成25年４月１日から

　平成26年３月31日まで)

当連結会計年度

(平成26年４月１日から

　平成27年３月31日まで)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

432

240

長期借入れによる収入

6,154

10,833

長期借入金の返済による支出

△2,915

△2,357

社債の償還による支出

△66

－

少数株主からの払込みによる収入

5

－

自己株式の取得による支出

△2

△0

配当金の支払額

△2,404

△3,846

少数株主への配当金の支払額

△579

△532

その他

△35

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

590

4,302

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,408

2,125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,639

△1,523

現金及び現金同等物の期首残高

25,593

35,233

現金及び現金同等物の期末残高

35,233

33,710