エクセディ

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

9,916

△13,274

減価償却費及び償却費

19,923

19,269

減損損失

4,222

32,183

受取利息及び配当金

△284

△407

支払利息

833

682

持分法による投資損益（△は益）

△57

△50

為替差損益（△は益）

9

4

棚卸資産の増減額（△は増加）

△549

3,392

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,258

3,157

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

308

△2,708

その他

31

344

小計

35,610

42,592

利息及び配当金の受取額

292

475

利息の支払額

△853

△737

法人所得税の支払額

△7,826

△4,722

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,224

37,609

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,912

△5,978

定期預金の払戻による収入

4,796

6,151

有形固定資産の取得による支出

△11,973

△8,900

有形固定資産の売却による収入

82

67

無形資産の取得による支出

△472

△576

投資有価証券の取得による支出

△517

△3,430

投資有価証券の売却による収入

944

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△746

-

その他

4

△742

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,794

△13,407

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

24

9,857

9,398

短期借入金の返済による支出

24

△7,933

△10,523

長期借入れによる収入

24

1,468

491

長期借入金の返済による支出

24

△8,225

△3,998

配当金の支払額

17

△4,468

△4,927

その他

24

△1,877

△1,848

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,179

△11,406

現金及び現金同等物に係る換算差額

881

1,709

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,131

14,505

現金及び現金同等物の期首残高

55,407

59,538

現金及び現金同等物の期末残高

7

59,538

74,043