エクセディ

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

△13,274

20,405

減価償却費及び償却費

19,269

14,345

減損損失

32,183

1,559

受取利息及び配当金

△407

△523

支払利息

682

682

持分法による投資損益（△は益）

△50

588

為替差損益（△は益）

4

27

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,392

2,587

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

3,157

1,253

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,708

△2,316

その他

344

△579

小計

42,592

38,027

利息及び配当金の受取額

475

582

利息の支払額

△737

△673

法人所得税の支払額

△4,722

△6,440

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,609

31,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,978

△3,812

定期預金の払戻による収入

6,151

3,206

有形固定資産の取得による支出

△8,900

△7,562

有形固定資産の売却による収入

67

3,496

無形資産の取得による支出

△576

△476

投資有価証券の取得による支出

△3,430

△808

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

28

-

△1,173

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△737

△1,412

その他

△5

△183

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,407

△8,724

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

25

9,398

8,475

短期借入金の返済による支出

25

△10,523

△9,859

長期借入れによる収入

25

491

30,288

長期借入金の返済による支出

25

△3,998

△3,275

自己株式の取得による支出

△1

△44,783

配当金の支払額

18

△4,927

△7,003

その他

25

△1,847

△2,564

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,406

△28,720

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,709

66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,505

△5,883

現金及び現金同等物の期首残高

59,538

74,043

現金及び現金同等物の期末残高

8

74,043

68,160