ＴＢＫ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

1,252

△690

減価償却費

3,212

3,235

のれん償却額

88

88

賞与引当金の増減額（△は減少）

82

△163

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△2

42

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

26

27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

△40

受取利息及び受取配当金

△102

△144

支払利息

131

215

持分法による投資損益（△は益）

△189

492

固定資産売却損益（△は益）

△21

△37

固定資産圧縮額戻入益

△11

－

固定資産廃棄損

1

0

助成金収入

△56

△130

補助金返還損

11

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

103

売上債権の増減額（△は増加）

1,240

△227

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,288

△635

仕入債務の増減額（△は減少）

△355

641

未収消費税等の増減額（△は増加）

△4

△140

未払消費税等の増減額（△は減少）

△28

△75

未払金の増減額（△は減少）

△145

58

その他

639

202

小計

4,485

2,822

利息及び配当金の受取額

102

144

利息の支払額

△136

△203

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△204

△354

助成金の受取額

56

130

補助金の返還額

△11

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,292

2,539

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,436

△3,950

有形固定資産の売却による収入

140

134

無形固定資産の取得による支出

△55

△23

投資有価証券の取得による支出

△6

△8

貸付金の回収による収入

0

0

その他

13

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,343

△3,847

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,943

2,457

短期借入金の返済による支出

△3,143

△1,144

長期借入れによる収入

200

1,125

長期借入金の返済による支出

△1,392

△1,145

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△6

△4

配当金の支払額

△225

△199

その他

△217

△128

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,843

958

現金及び現金同等物に係る換算差額

△42

60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

62

△289

現金及び現金同等物の期首残高

4,151

4,213

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,213

※ 3,924