ＴＢＫ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△219

1,252

減価償却費

3,518

3,212

減損損失

1,505

－

のれん償却額

88

88

賞与引当金の増減額（△は減少）

57

82

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△27

△2

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

32

26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29

4

受取利息及び受取配当金

△58

△102

支払利息

179

131

持分法による投資損益（△は益）

△307

△189

関係会社株式評価損

7

－

固定資産売却損益（△は益）

△4

△21

固定資産圧縮額戻入益

－

△11

固定資産廃棄損

17

1

助成金収入

△375

△56

補助金返還損

－

11

売上債権の増減額（△は増加）

252

1,240

棚卸資産の増減額（△は増加）

△381

△1,288

仕入債務の増減額（△は減少）

700

△355

未収消費税等の増減額（△は増加）

21

△4

未払消費税等の増減額（△は減少）

23

△28

未払金の増減額（△は減少）

36

△145

その他

371

639

小計

5,468

4,485

利息及び配当金の受取額

58

102

利息の支払額

△178

△136

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△158

△204

助成金の受取額

375

56

補助金の返還額

－

△11

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,565

4,292

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,359

△2,436

有形固定資産の売却による収入

5

140

無形固定資産の取得による支出

△40

△55

投資有価証券の取得による支出

△5

△6

貸付けによる支出

△33

－

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△5

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,437

△2,343

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,972

2,943

短期借入金の返済による支出

△4,175

△3,143

長期借入れによる収入

1,666

200

長期借入金の返済による支出

△1,910

△1,392

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△2

△6

配当金の支払額

△169

△225

その他

△247

△217

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,868

△1,843

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10

△42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,248

62

現金及び現金同等物の期首残高

2,902

4,151

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,151

※ 4,213