ＴＢＫ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,811

△219

減価償却費

4,209

3,518

減損損失

3,632

1,505

のれん償却額

88

88

賞与引当金の増減額（△は減少）

△162

57

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△30

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△39

△27

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

10

32

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

169

29

受取利息及び受取配当金

△82

△58

支払利息

215

179

持分法による投資損益（△は益）

△126

△307

関係会社株式評価損

117

7

固定資産売却損益（△は益）

△3

△4

固定資産廃棄損

9

17

助成金収入

－

△375

売上債権の増減額（△は増加）

543

252

たな卸資産の増減額（△は増加）

347

△381

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,259

700

未収消費税等の増減額（△は増加）

37

21

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2

23

未払金の増減額（△は減少）

△242

36

その他

△318

371

小計

4,302

5,468

利息及び配当金の受取額

82

58

利息の支払額

△210

△178

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△408

△158

助成金の受取額

－

375

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,765

5,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,022

△2,359

有形固定資産の売却による収入

53

5

無形固定資産の取得による支出

△128

△40

投資有価証券の取得による支出

△5

△5

関係会社株式の取得による支出

△30

－

貸付けによる支出

△0

△33

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△5

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,138

△2,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,925

2,972

短期借入金の返済による支出

△3,348

△4,175

長期借入れによる収入

1,868

1,666

長期借入金の返済による支出

△2,617

△1,910

自己株式の取得による支出

△429

△0

非支配株主への配当金の支払額

△18

△2

配当金の支払額

△526

△169

その他

△233

△247

財務活動によるキャッシュ・フロー

621

△1,868

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

234

1,248

現金及び現金同等物の期首残高

2,440

2,902

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

227

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,902

※ 4,151