ＴＢＫ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,509

△2,811

減価償却費

4,137

4,209

減損損失

－

3,632

事業再編損

109

－

のれん償却額

55

88

賞与引当金の増減額（△は減少）

△77

△162

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△30

製品保証引当金の増減額（△は減少）

31

△39

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

46

169

受取利息及び受取配当金

△103

△82

支払利息

262

215

持分法による投資損益（△は益）

△197

△126

関係会社株式評価損

－

117

固定資産売却損益（△は益）

4

△3

固定資産廃棄損

5

9

売上債権の増減額（△は増加）

139

543

たな卸資産の増減額（△は増加）

△511

347

仕入債務の増減額（△は減少）

562

△1,259

未収消費税等の増減額（△は増加）

47

37

未払消費税等の増減額（△は減少）

23

△2

未払金の増減額（△は減少）

△87

△242

その他

138

△318

小計

6,095

4,302

利息及び配当金の受取額

103

82

利息の支払額

△270

△210

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

328

△408

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,256

3,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,079

△4,022

有形固定資産の売却による収入

224

53

無形固定資産の取得による支出

△121

△128

投資有価証券の取得による支出

△4

△5

投資有価証券の売却による収入

387

－

子会社株式の取得による支出

△789

－

関係会社株式の取得による支出

－

△30

出資金の払込による支出

△65

－

貸付けによる支出

△69

△0

貸付金の回収による収入

34

0

その他

△7

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,491

△4,138

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,894

5,925

短期借入金の返済による支出

△4,824

△3,348

長期借入れによる収入

1,470

1,868

長期借入金の返済による支出

△2,948

△2,617

自己株式の取得による支出

△0

△429

非支配株主への配当金の支払額

△45

△18

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△156

－

配当金の支払額

△469

△526

その他

△237

△233

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,317

621

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△569

234

現金及び現金同等物の期首残高

3,010

2,440

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

227

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,440

※ 2,902