ＴＢＫ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,675

1,509

減価償却費

4,029

4,137

減損損失

1,170

－

事業再編損

333

109

のれん償却額

－

55

賞与引当金の増減額（△は減少）

44

△77

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

3

31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

158

46

受取利息及び受取配当金

△89

△103

支払利息

293

262

持分法による投資損益（△は益）

△245

△197

固定資産売却損益（△は益）

△1,123

4

固定資産廃棄損

15

5

売上債権の増減額（△は増加）

△1,851

139

たな卸資産の増減額（△は増加）

△636

△511

仕入債務の増減額（△は減少）

821

562

未収消費税等の増減額（△は増加）

△161

47

未払消費税等の増減額（△は減少）

△35

23

未払金の増減額（△は減少）

159

△87

その他

924

138

小計

5,495

6,095

利息及び配当金の受取額

89

103

利息の支払額

△297

△270

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,756

328

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,530

6,256

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,676

△3,079

有形固定資産の売却による収入

1,655

224

無形固定資産の取得による支出

△216

△121

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

投資有価証券の売却による収入

－

387

子会社株式の取得による支出

－

△789

出資金の払込による支出

－

△65

貸付けによる支出

－

△69

貸付金の回収による収入

－

34

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

52

－

その他

1

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,188

△3,491

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,990

3,894

短期借入金の返済による支出

△5,089

△4,824

長期借入れによる収入

－

1,470

長期借入金の返済による支出

△2,975

△2,948

非支配株主への配当金の支払額

△12

△45

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△156

配当金の支払額

△468

△469

その他

△583

△238

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,138

△3,317

現金及び現金同等物に係る換算差額

32

△17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,764

△569

現金及び現金同等物の期首残高

5,720

3,010

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

53

－

現金及び現金同等物の期末残高

3,010

2,440