ＴＢＫ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△597

1,675

減価償却費

3,853

4,029

減損損失

－

1,170

事業再編損

－

333

賞与引当金の増減額（△は減少）

130

44

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

10

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△125

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29

158

受取利息及び受取配当金

△97

△89

支払利息

326

293

持分法による投資損益（△は益）

△143

△245

固定資産売却損益（△は益）

4,666

△1,123

固定資産廃棄損

1

15

固定資産圧縮損

1,217

－

賃貸借契約解約益

△2,001

－

補助金収入

△1,514

－

投資有価証券評価損益（△は益）

27

－

売上債権の増減額（△は増加）

△100

△1,851

たな卸資産の増減額（△は増加）

△226

△636

仕入債務の増減額（△は減少）

△223

821

未収消費税等の増減額（△は増加）

99

△161

未払消費税等の増減額（△は減少）

46

△35

未払金の増減額（△は減少）

104

159

その他

664

924

小計

6,138

5,495

利息及び配当金の受取額

97

89

利息の支払額

△287

△297

法人税等の支払額

△39

△2,756

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,908

2,530

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,234

△2,676

有形固定資産の売却による収入

6,001

1,655

無形固定資産の取得による支出

△160

△216

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

関係会社株式の取得による支出

△93

－

貸付けによる支出

△71

－

貸付金の回収による収入

72

－

長期預り保証金の返還による支出

△150

－

賃貸借契約解約による支出

△1,034

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

52

その他

11

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△663

△1,188

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,787

4,990

短期借入金の返済による支出

△5,991

△5,089

長期借入れによる収入

1,051

－

長期借入金の返済による支出

△2,253

△2,975

非支配株主への配当金の支払額

△9

△12

連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出

△126

－

配当金の支払額

△469

△468

その他

△368

△583

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,378

△4,138

現金及び現金同等物に係る換算差額

△29

32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,836

△2,764

現金及び現金同等物の期首残高

2,398

5,720

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

486

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

53

現金及び現金同等物の期末残高

5,720

3,010