ＴＢＫ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,084

△597

減価償却費

3,541

3,853

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

130

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△50

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

－

△125

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△301

29

受取利息及び受取配当金

△115

△97

支払利息

265

326

持分法による投資損益（△は益）

－

△143

固定資産売却損益（△は益）

22

4,666

固定資産廃棄損

43

1

固定資産圧縮損

－

1,217

賃貸借契約解約益

－

△2,001

補助金収入

－

△1,514

投資有価証券評価損益（△は益）

－

27

売上債権の増減額（△は増加）

△487

△100

たな卸資産の増減額（△は増加）

△160

△226

仕入債務の増減額（△は減少）

334

△223

未収消費税等の増減額（△は増加）

121

99

未払消費税等の増減額（△は減少）

△351

46

未払金の増減額（△は減少）

△6

104

その他

339

664

小計

4,267

6,138

利息及び配当金の受取額

115

97

利息の支払額

△211

△287

法人税等の支払額

△635

△39

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,535

5,908

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,123

△5,234

有形固定資産の売却による収入

365

6,001

無形固定資産の取得による支出

△33

△160

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

関係会社株式の取得による支出

△526

△93

貸付けによる支出

△1,092

△71

貸付金の回収による収入

348

72

長期預り保証金の返還による支出

△180

△150

賃貸借契約解約による支出

－

△1,034

その他

9

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,236

△663

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,837

5,787

短期借入金の返済による支出

△3,646

△5,991

長期借入れによる収入

4,796

1,051

長期借入金の返済による支出

△1,803

△2,253

非支配株主への配当金の支払額

△174

△9

連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出

△302

△126

配当金の支払額

△468

△469

その他

△154

△368

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,083

△2,378

現金及び現金同等物に係る換算差額

△104

△29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△722

2,836

現金及び現金同等物の期首残高

3,043

2,398

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

77

486

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,398

※ 5,720