ＴＢＫ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,906

1,084

減価償却費

3,068

3,541

賞与引当金の増減額（△は減少）

△109

△13

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

△50

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△148

△301

受取利息及び受取配当金

△87

△115

支払利息

174

265

固定資産売却損益（△は益）

△2

22

固定資産廃棄損

8

43

関係会社清算損益（△は益）

△42

－

売上債権の増減額（△は増加）

△858

△487

たな卸資産の増減額（△は増加）

△137

△160

仕入債務の増減額（△は減少）

29

334

未収消費税等の増減額（△は増加）

△168

121

未払消費税等の増減額（△は減少）

318

△351

未払金の増減額（△は減少）

57

△6

その他

404

339

小計

5,404

4,267

利息及び配当金の受取額

87

115

利息の支払額

△132

△211

法人税等の支払額

△799

△635

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,560

3,535

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,673

△7,123

有形固定資産の売却による収入

47

365

無形固定資産の取得による支出

△46

△33

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

関係会社株式の取得による支出

△144

△526

関係会社の整理による収入

133

－

貸付けによる支出

△103

△1,092

貸付金の回収による収入

13

348

長期預り保証金の返還による支出

△180

△180

その他

9

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,947

△8,236

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,733

5,837

短期借入金の返済による支出

△3,767

△3,646

長期借入れによる収入

4,456

4,796

長期借入金の返済による支出

△1,029

△1,803

非支配株主への配当金の支払額

－

△174

連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出

－

△302

配当金の支払額

△440

△468

その他

292

△154

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,245

4,083

現金及び現金同等物に係る換算差額

125

△104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

984

△722

現金及び現金同等物の期首残高

2,059

3,043

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

77

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,043

※ 2,398