ＴＢＫ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,439

2,906

減価償却費

2,792

3,068

賞与引当金の増減額（△は減少）

128

△109

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△235

△148

受取利息及び受取配当金

△61

△87

支払利息

132

174

固定資産売却損益（△は益）

4

△2

固定資産廃棄損

9

8

関係会社清算損益（△は益）

－

△42

売上債権の増減額（△は増加）

94

△858

たな卸資産の増減額（△は増加）

△595

△137

仕入債務の増減額（△は減少）

235

29

未収消費税等の増減額（△は増加）

△36

△168

未払消費税等の増減額（△は減少）

△15

318

未払金の増減額（△は減少）

△64

57

その他

△397

404

小計

5,431

5,404

利息及び配当金の受取額

61

87

利息の支払額

△89

△132

法人税等の支払額

△497

△799

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,906

4,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,520

△6,673

有形固定資産の売却による収入

8

47

無形固定資産の取得による支出

△338

△46

投資有価証券の取得による支出

△1,112

△148

関係会社の整理による収入

－

133

貸付けによる支出

△49

△103

貸付金の回収による収入

1

13

長期預り保証金の返還による支出

△180

△180

その他

0

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,190

△6,947

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,848

3,733

短期借入金の返済による支出

△2,391

△3,767

長期借入れによる収入

2,183

4,456

長期借入金の返済による支出

△1,383

△1,029

社債の償還による支出

△200

－

配当金の支払額

△351

△440

その他

△173

292

財務活動によるキャッシュ・フロー

531

3,245

現金及び現金同等物に係る換算差額

59

125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

306

984

現金及び現金同等物の期首残高

1,752

2,059

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,059

※ 3,043