ＴＢＫ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

1,166

△917

減価償却費

3,186

3,168

のれん償却額

32

－

減損損失

－

459

事業再編損

－

775

賞与引当金の増減額（△は減少）

85

△6

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1

△50

関係会社出資金売却損失引当金の増減額

（△は減少）

－

36

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

12

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

167

283

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△161

△177

受取利息及び受取配当金

△188

△181

支払利息

296

263

持分法による投資損益（△は益）

272

481

固定資産売却損益（△は益）

△0

△57

固定資産廃棄損

0

11

固定資産圧縮損

283

－

受取保険金

△366

－

災害による損失

89

－

助成金収入

△105

△45

売上債権の増減額（△は増加）

△1,612

1,153

棚卸資産の増減額（△は増加）

△597

846

仕入債務の増減額（△は減少）

1,395

△1,754

未収消費税等の増減額（△は増加）

163

△0

未払消費税等の増減額（△は減少）

60

10

未払金の増減額（△は減少）

△166

△74

その他

△576

9

小計

3,439

4,253

利息及び配当金の受取額

188

181

利息の支払額

△294

△269

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△275

△316

助成金の受取額

104

45

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,163

3,894

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,411

△2,409

有形固定資産の売却による収入

11

195

無形固定資産の取得による支出

△73

△99

投資有価証券の取得による支出

△8

△10

投資有価証券の売却による収入

594

－

保険金の受取額

366

－

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,521

△2,323

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,623

2,063

短期借入金の返済による支出

△2,284

△3,054

長期借入れによる収入

700

550

長期借入金の返済による支出

△1,197

△1,127

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△2

△13

配当金の支払額

△141

△254

その他

△68

△48

財務活動によるキャッシュ・フロー

△372

△1,885

現金及び現金同等物に係る換算差額

60

184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

329

△130

現金及び現金同等物の期首残高

3,924

4,254

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,254

※ 4,123