小糸製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

123,712

104,439

減価償却費

32,287

32,060

減損損失

156

－

株式報酬費用

144

44

持分法による投資損益（△は益）

△714

△1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△344

21

退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）

△867

△1,093

賞与引当金の増減額（△は減少）

△66

260

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△44

△206

受取利息及び受取配当金

△2,393

△2,663

支払利息

821

837

たな卸資産評価損

－

268

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

362

514

関係会社出資金売却益

△14,643

－

環境対策引当金繰入額

－

484

独禁法関連損失

1,655

－

売上債権の増減額（△は増加）

△4,619

△1,879

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,601

△5,185

その他の流動資産の増減額（△は増加）

248

△4,116

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,855

3,178

未払費用の増減額（△は減少）

2,035

3,040

その他

53

1,304

小計

126,327

131,309

利息及び配当金の受取額

2,393

2,658

利息の支払額

△821

△837

独禁法関連損失の支払額

△4,999

－

法人税等の支払額

△28,107

△36,463

営業活動によるキャッシュ・フロー

94,793

96,666

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△229,669

△187,984

定期預金の払戻による収入

178,290

218,218

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△57

△928

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

38

0

関係会社出資金の売却による収入

25,636

－

有形固定資産の取得による支出

△41,116

△53,781

有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出)

131

1,281

貸付けによる支出

△8

△6

貸付金の回収による収入

12

7

その他

△517

△2,713

投資活動によるキャッシュ・フロー

△67,260

△25,906

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

704

5,650

長期借入れによる収入

2,414

1,243

長期借入金の返済による支出

△2,644

△2,992

自己株式の取得による支出

△2

△0

ストックオプションの行使による収入

0

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,325

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

1,337

親会社による配当金の支払額

△11,245

△16,066

非支配株主への配当金の支払額

△4,535

△2,235

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,633

△13,063

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,275

△753

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,175

56,942

現金及び現金同等物の期首残高

39,500

41,050

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△9,624

－

現金及び現金同等物の期末残高

41,050

97,993