小糸製作所
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小糸製作所のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
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| (単位：百万円) |
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| 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益 | | |
| 減価償却費 | | |
| のれん償却額 | | |
| 減損損失 | | |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | | △ |
| 持分法による投資損益（△は益） | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | △ |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | △ |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | | |
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
| 受取補償金 | | △ |
| 受取損害賠償金等 | △ | |
| 支払利息 | | |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △ | △ |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | | |
| 損害補償金 | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | | △ |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | | △ |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △ | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 未払費用の増減額（△は減少） | | |
| その他 | △ | |
| 小計 | | |
| 利息及び配当金の受取額 | | |
| 利息の支払額 | △ | △ |
| 損害補償金の支払額 | △ | △ |
| 補償金の受取額 | | |
| 損害賠償金等の受取額 | | |
| 法人税等の支払額 | △ | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 | △ | △ |
| 定期預金の払戻による収入 | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | △ | △ |
| 貸付けによる支出 | △ | △ |
| 貸付金の回収による収入 | | |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社への出資による収入 | | |
| その他 | | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
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| (単位：百万円) |
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| 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | △ |
| 自己株式の取得による支出 | △ | △ |
| ストックオプションの行使による収入 | | |
| 親会社による配当金の支払額 | △ | △ |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △ | △ |
| その他 | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △ |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |