イクヨ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

530,025

697,731

減価償却費

1,190,268

959,550

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,066

16,717

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,937

10,584

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△96,961

1,679

固定資産除売却損

14,334

2,211

債権放棄損

-

5,577

固定資産売却益

△1,363

△719

受取利息及び受取配当金

△13,759

△20,770

支払利息

12,161

13,670

補助金収入

△82,080

-

売上債権の増減額（△は増加）

△50,404

△782,507

未収入金の増減額（△は増加）

50,513

4,465

棚卸資産の増減額（△は増加）

△197,659

△286,752

仕入債務の増減額（△は減少）

96,362

490,309

未払金の増減額（△は減少）

54,136

67,217

前受金の増減額（△は減少）

△72,756

160,444

未払消費税等の増減額（△は減少）

114,864

△112,735

その他

343,911

△161,680

小計

1,906,598

1,064,994

利息及び配当金の受取額

13,759

20,770

利息の支払額

△11,773

△13,575

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

2,557

△195,793

補助金の受取額

82,080

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,993,221

876,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△709,911

△2,460,091

有形固定資産の売却による収入

3,834

719

無形固定資産の取得による支出

△306,750

△21,114

投資有価証券の売却による収入

139,128

-

投資有価証券の取得による支出

△555

△100,854

貸付けによる支出

△4,680

△5,425

貸付金の回収による収入

2,052

2,069

関係会社出資金の払込による支出

△10,971

-

その他

34

488

投資活動によるキャッシュ・フロー

△887,817

△2,584,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

900,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△600,000

△340,000

短期借入金の純増減額（△は減少）

△210,000

420,000

自己株式の取得による支出

△95

△149

配当金の支払額

△7,616

△15,233

その他

△1,368

△1,026

財務活動によるキャッシュ・フロー

80,919

863,591

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22,432

△89,275

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,163,891

△933,496

現金及び現金同等物の期首残高

1,118,925

2,282,817

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,282,817

※ 1,349,320