イクヨ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△260,257

530,025

減価償却費

1,284,325

1,190,268

賞与引当金の増減額（△は減少）

△35,872

8,066

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,509

6,937

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△104

△96,961

固定資産除売却損

3,461

14,334

固定資産売却益

△3,147

△1,363

受取利息及び受取配当金

△20,534

△13,759

支払利息

12,274

12,161

助成金収入

△71,627

-

補助金収入

-

△82,080

売上債権の増減額（△は増加）

342,368

△50,404

未収入金の増減額（△は増加）

84,210

50,513

棚卸資産の増減額（△は増加）

△57,468

△197,659

仕入債務の増減額（△は減少）

△581,533

96,362

未払金の増減額（△は減少）

△88,087

54,136

前受金の増減額（△は減少）

△106,143

△72,756

未払消費税等の増減額（△は減少）

981

114,864

その他

270,648

343,911

小計

776,002

1,906,598

利息及び配当金の受取額

20,534

13,759

利息の支払額

△13,424

△11,773

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△47,053

2,557

助成金の受取額

71,627

-

補助金の受取額

-

82,080

営業活動によるキャッシュ・フロー

807,686

1,993,221

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,640,177

△709,911

有形固定資産の売却による収入

9,872

3,834

無形固定資産の取得による支出

△74,902

△306,750

投資有価証券の売却による収入

133

139,128

投資有価証券の取得による支出

△2,922

△555

貸付けによる支出

△2,264

△4,680

貸付金の回収による収入

4,690

2,052

関係会社出資金の払込による支出

-

△10,971

その他

△378

34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,705,950

△887,817

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

900,000

長期借入金の返済による支出

△360,000

△600,000

短期借入金の純増減額（△は減少）

210,000

△210,000

自己株式の取得による支出

△36

△95

配当金の支払額

△30,468

△7,616

その他

△1,368

△1,368

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,127

80,919

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,746

△22,432

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△892,883

1,163,891

現金及び現金同等物の期首残高

2,011,808

1,118,925

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,118,925

※ 2,282,817