イクヨ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

419,022

△260,257

減価償却費

1,418,245

1,284,325

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,338

△35,872

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,282

2,509

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

4,937

△104

固定資産除売却損

28,879

3,461

固定資産売却益

△6,607

△3,147

受取利息及び受取配当金

△19,267

△20,534

支払利息

10,433

12,274

助成金収入

-

△71,627

売上債権の増減額（△は増加）

380,850

342,368

未収入金の増減額（△は増加）

△82,500

84,210

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,558

27,226

仕入債務の増減額（△は減少）

△710,290

△581,533

未払金の増減額（△は減少）

68,920

△88,087

前受金の増減額（△は減少）

95,393

△106,143

未払消費税等の増減額（△は減少）

△59,919

981

その他

△279,760

185,953

小計

1,252,721

776,002

利息及び配当金の受取額

19,267

20,534

利息の支払額

△10,834

△13,424

法人税等の支払額

△255,267

△47,053

助成金の受取額

-

71,627

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,005,887

807,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,101,814

△1,640,177

有形固定資産の売却による収入

13,474

9,872

無形固定資産の取得による支出

△17,912

△74,902

投資有価証券の売却による収入

6

133

投資有価証券の取得による支出

△3,668

△2,922

貸付けによる支出

△3,399

△2,264

貸付金の回収による収入

4,010

4,690

その他

△3

△378

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,109,307

△1,705,950

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△260,000

△360,000

短期借入金の純増減額（△は減少）

△315,000

210,000

自己株式の取得による支出

-

△36

配当金の支払額

△68,553

△30,468

その他

△456

△1,368

財務活動によるキャッシュ・フロー

355,990

18,127

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,862

△12,746

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△745,567

△892,883

現金及び現金同等物の期首残高

2,757,376

2,011,808

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,011,808

※ 1,118,925