イクヨ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

724,552

419,022

減価償却費

1,616,588

1,418,245

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,243

△7,338

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

68,319

1,282

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

-

4,937

減損損失

24,150

-

固定資産除売却損

50,619

28,879

固定資産売却益

-

△6,607

受取利息及び受取配当金

△12,685

△19,267

支払利息

20,348

10,433

シンジケートローン手数料

25,000

-

受取保険料

△9,185

-

売上債権の増減額（△は増加）

△220,573

380,850

未収入金の増減額（△は増加）

△7,263

△82,500

たな卸資産の増減額（△は増加）

△46,591

△9,558

仕入債務の増減額（△は減少）

284,143

△710,290

未払金の増減額（△は減少）

16,205

68,920

前受金の増減額（△は減少）

△124,249

95,393

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,296

△59,919

その他

△7,604

△279,760

小計

2,420,315

1,252,721

利息及び配当金の受取額

12,685

19,267

利息の支払額

△17,706

△10,834

法人税等の支払額

△140,663

△255,267

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,274,629

1,005,887

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,468,899

△2,101,814

有形固定資産の売却による収入

19,809

13,474

無形固定資産の取得による支出

△14,927

△17,912

投資有価証券の売却による収入

-

6

投資有価証券の取得による支出

△3,941

△3,668

貸付けによる支出

△2,169

△3,399

貸付金の回収による収入

3,907

4,010

その他

△1,190

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,467,410

△2,109,307

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△802,000

△260,000

短期借入金の純増減額（△は減少）

315,000

△315,000

シンジケートローン手数料の支払額

△25,000

-

自己株式の取得による支出

△217

-

配当金の支払額

△60,941

△68,553

その他

△228

△456

財務活動によるキャッシュ・フロー

△573,386

355,990

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,154

1,862

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

227,678

△745,567

現金及び現金同等物の期首残高

2,529,697

2,757,376

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,757,376

※ 2,011,808