イクヨ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

692,746

724,552

減価償却費

1,299,140

1,616,588

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,776

16,243

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25,392

68,319

減損損失

6,846

24,150

固定資産除売却損

3,193

50,619

受取利息及び受取配当金

△12,772

△12,685

支払利息

27,233

20,348

シンジケートローン手数料

-

25,000

受取保険料

-

△9,185

売上債権の増減額（△は増加）

△1,174,638

△220,573

未収入金の増減額（△は増加）

48,586

△7,263

たな卸資産の増減額（△は増加）

△41,042

△46,591

仕入債務の増減額（△は減少）

1,538,615

284,143

未払金の増減額（△は減少）

△5,647

16,205

前受金の増減額（△は減少）

△265,997

△124,249

未払消費税等の増減額（△は減少）

72,639

2,296

その他

358,634

△7,604

小計

2,578,705

2,420,315

利息及び配当金の受取額

12,772

12,685

利息の支払額

△27,722

△17,706

法人税等の支払額

△50,262

△140,663

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,513,493

2,274,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,371,668

△1,468,899

有形固定資産の売却による収入

-

19,809

無形固定資産の取得による支出

△20,873

△14,927

投資有価証券の取得による支出

△4,241

△3,941

貸付けによる支出

△3,618

△2,169

貸付金の回収による収入

-

3,907

その他

△1,504

△1,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,401,906

△1,467,410

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△474,000

△802,000

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

315,000

シンジケートローン手数料の支払額

-

△25,000

自己株式の取得による支出

△146

△217

配当金の支払額

△60,944

△60,941

その他

△682

△228

財務活動によるキャッシュ・フロー

△535,774

△573,386

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,808

△6,154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

574,004

227,678

現金及び現金同等物の期首残高

1,831,749

2,529,697

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

123,944

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,529,697

※ 2,757,376