イクヨ

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,026,590

512,977

減価償却費

731,837

736,745

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,439

△10,113

退職給付引当金の増減額（△は減少）

18,956

7,739

投資有価証券評価損益（△は益）

-

5,531

受取利息及び受取配当金

△10,901

△9,483

支払利息

40,793

30,318

シンジケートローン手数料

-

25,000

有形固定資産除却損

0

29,498

有形固定資産売却損益（△は益）

2,099

△42

投資有価証券売却損益（△は益）

△114,002

△35,611

売上債権の増減額（△は増加）

△250,092

528,834

未収入金の増減額（△は増加）

△142,690

54,700

たな卸資産の増減額（△は増加）

△25,139

56,688

仕入債務の増減額（△は減少）

504,248

△309,059

未払金の増減額（△は減少）

59,938

△100,159

前受金の増減額（△は減少）

32,523

220,334

未払消費税等の増減額（△は減少）

△25,004

△30,446

その他

△14,899

147,103

小計

1,842,695

1,860,555

利息及び配当金の受取額

10,901

9,483

利息の支払額

△37,852

△30,775

法人税等の支払額

△65,732

△162,951

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,750,010

1,676,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△14,938

△9,901

有形固定資産の取得による支出

△954,176

△1,761,213

有形固定資産の売却による収入

698

150

投資有価証券の取得による支出

△3,906

△4,055

投資有価証券の売却による収入

143,467

45,621

関係会社株式の取得による支出

△48,875

-

貸付けによる支出

△5,966

△6,128

貸付金の回収による収入

3,863

4,458

その他

△376

14,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

△880,208

△1,716,138

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△630,000

△140,000

長期借入れによる収入

700,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△357,000

△314,000

シンジケートローン手数料の支払額

-

△25,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,233

△1,535

自己株式の取得による支出

△403

△16,684

財務活動によるキャッシュ・フロー

△289,637

502,779

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

580,165

462,953

現金及び現金同等物の期首残高

788,630

1,368,796

現金及び現金同等物の期末残高

1,368,796

1,831,749