イクヨ

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

871,931

1,026,590

減価償却費

546,102

731,837

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,786

8,439

退職給付引当金の増減額（△は減少）

30,398

18,956

関係会社株式評価損

15,070

-

受取利息及び受取配当金

△12,886

△10,901

支払利息

65,255

40,793

シンジケートローン手数料

60,000

-

保険差益

△22,679

-

有形固定資産除却損

3,046

0

有形固定資産売却損益（△は益）

52

2,099

投資有価証券売却損益（△は益）

△58,723

△114,002

売上債権の増減額（△は増加）

△307,580

△250,092

未収入金の増減額（△は増加）

△27,843

△142,690

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,354

△25,139

仕入債務の増減額（△は減少）

413,974

504,248

未払金の増減額（△は減少）

△28,371

59,938

前受金の増減額（△は減少）

12,660

32,523

未払消費税等の増減額（△は減少）

44,651

△25,004

その他

75,377

△14,899

小計

1,691,575

1,842,695

利息及び配当金の受取額

12,886

10,901

利息の支払額

△70,594

△37,852

保険金の受取額

36,979

-

災害損失の支払額

△14,300

-

法人税等の支払額

△59,405

△65,732

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,597,142

1,750,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△8,083

△14,938

有形固定資産の取得による支出

△625,087

△954,176

有形固定資産の売却による収入

34,704

698

投資有価証券の取得による支出

△3,845

△3,906

投資有価証券の売却による収入

66,624

143,467

関係会社株式の取得による支出

-

△48,875

貸付けによる支出

△3,700

△5,966

貸付金の回収による収入

4,379

3,863

その他

548

△376

投資活動によるキャッシュ・フロー

△534,459

△880,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

290,000

△630,000

長期借入れによる収入

1,500,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△2,579,880

△357,000

シンジケートローン手数料の支払額

△60,000

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,783

△2,233

自己株式の取得による支出

△168

△403

財務活動によるキャッシュ・フロー

△852,831

△289,637

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

209,851

580,165

現金及び現金同等物の期首残高

578,779

788,630

現金及び現金同等物の期末残高

788,630

1,368,796