イクヨ

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

399,693

871,931

減価償却費

544,009

546,102

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,709

4,786

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△20,954

30,398

関係会社株式評価損

-

15,070

受取利息及び受取配当金

△11,330

△12,886

支払利息

97,070

65,255

シンジケートローン手数料

-

60,000

助成金収入

△1,393

-

保険差益

-

△22,679

有形固定資産除却損

11,310

3,046

有形固定資産売却損益（△は益）

58

52

減損損失

187,641

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△58,723

売上債権の増減額（△は増加）

△366,081

△307,580

未収入金の増減額（△は増加）

50,883

△27,843

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,797

6,354

仕入債務の増減額（△は減少）

367,838

413,974

未払金の増減額（△は減少）

1,016

△28,371

前受金の増減額（△は減少）

△15,740

12,660

未払消費税等の増減額（△は減少）

12,545

44,651

その他

11,501

75,377

小計

1,296,574

1,691,575

利息及び配当金の受取額

11,330

12,886

利息の支払額

△99,012

△70,594

助成金の受取額

1,393

-

保険金の受取額

-

36,979

災害損失の支払額

-

△14,300

法人税等の支払額

△45,372

△59,405

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,164,914

1,597,142

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△9,951

△8,083

有形固定資産の取得による支出

△582,577

△625,087

有形固定資産の売却による収入

5,876

34,704

投資有価証券の取得による支出

△3,682

△3,845

投資有価証券の売却による収入

-

66,624

貸付けによる支出

△1,970

△3,700

貸付金の回収による収入

6,172

4,379

その他

△123

548

投資活動によるキャッシュ・フロー

△586,255

△534,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△120,000

290,000

長期借入れによる収入

-

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△425,600

△2,579,880

シンジケートローン手数料の支払額

-

△60,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△6,598

△2,783

自己株式の取得による支出

△195

△168

財務活動によるキャッシュ・フロー

△552,393

△852,831

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

26,264

209,851

現金及び現金同等物の期首残高

552,514

578,779

現金及び現金同等物の期末残高

578,779

788,630