イクヨ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

697,731

647,149

減価償却費

959,550

1,512,178

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,717

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,584

△104,842

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

1,679

△3,240

関係会社株式評価損

-

99,999

固定資産除売却損益（△は益）

2,211

0

固定資産売却益

△719

△1,537

債権放棄損

5,577

-

受取利息及び受取配当金

△20,770

△22,972

支払利息

13,670

18,940

シンジケートローン手数料

-

25,000

補助金収入

-

△34,366

売上債権の増減額（△は増加）

△782,507

△252,015

未収入金の増減額（△は増加）

4,465

96,321

棚卸資産の増減額（△は増加）

△286,752

△194,690

仕入債務の増減額（△は減少）

490,309

603,417

未払金の増減額（△は減少）

67,217

△88,655

前受金の増減額（△は減少）

160,444

△13,408

未払消費税等の増減額（△は減少）

△112,735

△7,136

その他

△161,680

△13,495

小計

1,064,994

2,266,646

利息及び配当金の受取額

20,770

22,972

利息の支払額

△13,575

△18,590

法人税等の支払額

△195,793

△252,833

補助金の受取額

-

34,366

営業活動によるキャッシュ・フロー

876,395

2,052,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,460,091

△2,498,819

有形固定資産の売却による収入

719

3,031

無形固定資産の取得による支出

△21,114

△64,291

投資有価証券の売却による収入

-

6,100

投資有価証券の取得による支出

△100,854

△1,047

貸付けによる支出

△5,425

△2,377

貸付金の回収による収入

2,069

3,122

その他

488

121

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,584,208

△2,554,160

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

800,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△340,000

△570,000

短期借入金の純増減額（△は減少）

420,000

420,000

シンジケートローン手数料の支払額

-

△25,000

自己株式の取得による支出

△149

-

配当金の支払額

△15,233

△30,464

その他

△1,026

△684

財務活動によるキャッシュ・フロー

863,591

793,851

現金及び現金同等物に係る換算差額

△89,275

28,647

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△933,496

320,899

現金及び現金同等物の期首残高

2,282,817

1,349,320

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,349,320

※ 1,670,220