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イクヨ

7273

東証スタンダード
輸送用機器

イクヨのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

647,149

49,438

減価償却費

1,512,178

2,074,047

賞与引当金の増減額(△は減少)

-

1

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

104,842

97,738

投資有価証券売却及び評価損益(△は益)

3,240

-

関係会社株式評価損

99,999

-

減損損失

-

37,918

固定資産除売却損益(△は益)

0

6,060

固定資産売却益

1,537

9,737

関係会社出資金評価損

-

5,910

受取利息及び受取配当金

22,972

29,424

支払利息

18,940

49,929

シンジケートローン手数料

25,000

-

支払手数料

-

10,438

補助金収入

34,366

55,911

売上債権の増減額(△は増加)

252,015

200,076

未収入金の増減額(△は増加)

96,321

3,317

棚卸資産の増減額(△は増加)

194,690

118,462

仕入債務の増減額(△は減少)

603,417

1,364,793

未払金の増減額(△は減少)

88,655

5,508

前受金の増減額(△は減少)

13,408

325,010

未払消費税等の増減額(△は減少)

7,136

155,225

その他

13,495

8,561

小計

2,266,646

838,097

利息及び配当金の受取額

22,972

29,424

利息の支払額

18,590

72,119

法人税等の支払額

252,833

89,949

補助金の受取額

34,366

55,911

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,052,561

761,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,498,819

1,615,985

有形固定資産の売却による収入

3,031

13,643

有形固定資産の売却に係る手付金収入

-

1,850,000

無形固定資産の取得による支出

64,291

9,905

投資有価証券の売却による収入

6,100

-

投資有価証券の取得による支出

1,047

1,204

貸付けによる支出

2,377

1,967

貸付金の回収による収入

3,122

1,599

子会社株式取得に係る手付金支出

-

1,312,038

その他

121

7,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,554,160

1,083,356

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

1,000,000

-

長期借入金の返済による支出

570,000

830,000

短期借入金の純増減額(△は減少)

420,000

160,000

シンジケートローン手数料の支払額

25,000

-

支払手数料の支払額

-

10,438

自己株式の取得による支出

-

263

配当金の支払額

30,464

45,697

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

699,648

新株予約権の発行による収入

-

155,160

非支配株主からの払込みによる収入

-

4,620

その他

684

3,426

財務活動によるキャッシュ・フロー

793,851

129,602

現金及び現金同等物に係る換算差額

28,647

18,653

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

320,899

173,734

現金及び現金同等物の期首残高

1,349,320

1,670,220

現金及び現金同等物の期末残高

1,670,220

1,496,485