ヤマハ発動機のキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 136,883 | 120,626 |
| 減価償却費 | 46,405 | 49,689 |
| 減損損失 | 183 | 238 |
| 負ののれん発生益 | － | △2,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △35 | △837 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,984 | 8,552 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △30 | △6,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,379 | △4,945 |
| 支払利息 | 3,364 | 3,381 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,345 | △2,472 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | △187 | △288 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 919 | 1,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,790 | 2,680 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | △27,214 | △32,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △36,597 | △17,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8,323 | △7,074 |
| その他 | △3,934 | 14,948 |
| 小計 | 97,903 | 127,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,515 | 7,398 |
| 利息の支払額 | △3,382 | △3,396 |
| 法人税等の支払額 | △43,177 | △32,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,858 | 99,127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △135 | △2,344 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,147 | 1,036 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △53,985 | △58,694 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,004 | 5,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,909 | △23,417 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 242 | 568 |
| 長期貸付けによる支出 | △877 | △609 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 856 | 583 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △1,458 |
| その他 | 382 | △447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,274 | △79,662 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 41,313 | △12,990 |
| 長期借入れによる収入 | 36,394 | 140,322 |
| 長期借入金の返済による支出 | △57,983 | △126,330 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,324 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,165 |
| 配当金の支払額 | △32,832 | △31,439 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12,974 | △10,985 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △5 | △5 |
| その他 | △336 | △2,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,423 | △36,760 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,639 | 1,859 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △17,478 | △15,436 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 155,635 | 138,156 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 138,156 | 122,719 |
