ヤマハ発動機のキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 152,313 | 136,883 |
| 減価償却費 | 45,457 | 46,405 |
| 減損損失 | 2,074 | 183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,545 | △35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,434 | 1,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,659 | △5,379 |
| 支払利息 | 3,850 | 3,364 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,824 | △2,345 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | △448 | △187 |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 1,413 | 919 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | △38,306 | △27,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △11,955 | △7,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △11,196 | △36,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,353 | △8,323 |
| その他 | 2,969 | △3,964 |
| 小計 | 154,021 | 97,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,103 | 7,515 |
| 利息の支払額 | △3,904 | △3,382 |
| 法人税等の支払額 | △30,877 | △43,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,342 | 58,858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,424 | △135 |
| 定期預金の払戻による収入 | 299 | 1,147 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △64,352 | △53,985 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,012 | 7,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △559 | △2,909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,726 | 242 |
| 長期貸付けによる支出 | △1,141 | △877 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,161 | 856 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,747 | － |
| その他 | 830 | 382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,194 | △48,274 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △735 | 41,313 |
| 長期借入れによる収入 | 51,398 | 36,394 |
| 長期借入金の返済による支出 | △65,312 | △57,983 |
| 配当金の支払額 | △24,100 | △32,832 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13,745 | △12,974 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △85 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △7 | △5 |
| その他 | △241 | △336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,830 | △26,423 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △209 | △1,639 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,107 | △17,478 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 135,527 | 155,635 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 155,635 | 138,156 |
