ヤマハ発動機のキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 120,626 | 84,990 |
| 減価償却費 | 49,689 | 48,241 |
| 減損損失 | 238 | 1,155 |
| 負ののれん発生益 | △2,235 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △837 | 5,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,552 | 3,322 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △6,216 | △4,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,945 | △5,099 |
| 支払利息 | 3,381 | 3,625 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,472 | △864 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | △288 | △2,086 |
| 有形及び無形固定資産処分損 | 1,246 | 848 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △198 | △1,470 |
| 事業構造改善費用 | 89 | 4,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,680 | 17,262 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | △32,173 | △68,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △17,352 | 32,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △7,074 | 11,475 |
| その他 | 15,057 | 3,141 |
| 小計 | 127,768 | 134,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,398 | 6,707 |
| 利息の支払額 | △3,396 | △3,551 |
| 法人税等の支払額 | △32,642 | △27,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,127 | 110,487 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,344 | △5,739 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,036 | 2,131 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △58,694 | △51,396 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,122 | 10,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △23,417 | △2,855 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 568 | 3,969 |
| 長期貸付けによる支出 | △609 | △202 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 583 | 170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,458 | － |
| その他 | △447 | △89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △79,662 | △43,950 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △12,990 | △58,823 |
| 長期借入れによる収入 | 140,322 | 238,171 |
| 長期借入金の返済による支出 | △126,330 | △55,383 |
| 社債の発行による収入 | 5,324 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,165 | － |
| 配当金の支払額 | △31,439 | △15,721 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10,985 | △6,311 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △13,667 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △5 | △1 |
| その他 | △2,822 | △4,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,760 | 83,668 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,859 | △5,744 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △15,436 | 144,461 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 138,156 | 122,719 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 122,719 | 267,180 |
