ヤマハ発動機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

136,883

120,626

減価償却費

46,405

49,689

減損損失

183

238

負ののれん発生益

－

△2,235

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△35

△837

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,984

8,552

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△30

△6,216

受取利息及び受取配当金

△5,379

△4,945

支払利息

3,364

3,381

持分法による投資損益（△は益）

△2,345

△2,472

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△187

△288

有形及び無形固定資産処分損益（△は益）

919

1,246

売上債権の増減額（△は増加）

△7,790

2,680

販売金融債権の増減額（△は増加）

△27,214

△32,173

たな卸資産の増減額（△は増加）

△36,597

△17,352

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,323

△7,074

その他

△3,934

14,948

小計

97,903

127,768

利息及び配当金の受取額

7,515

7,398

利息の支払額

△3,382

△3,396

法人税等の支払額

△43,177

△32,642

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,858

99,127

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△135

△2,344

定期預金の払戻による収入

1,147

1,036

有形及び無形固定資産の取得による支出

△53,985

△58,694

有形及び無形固定資産の売却による収入

7,004

5,122

投資有価証券の取得による支出

△2,909

△23,417

投資有価証券の売却による収入

242

568

長期貸付けによる支出

△877

△609

長期貸付金の回収による収入

856

583

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △1,458

その他

382

△447

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,274

△79,662

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

41,313

△12,990

長期借入れによる収入

36,394

140,322

長期借入金の返済による支出

△57,983

△126,330

社債の発行による収入

－

5,324

非支配株主からの払込みによる収入

－

2,165

配当金の支払額

△32,832

△31,439

非支配株主への配当金の支払額

△12,974

△10,985

自己株式の純増減額（△は増加）

△5

△5

その他

△336

△2,822

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,423

△36,760

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,639

1,859

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,478

△15,436

現金及び現金同等物の期首残高

155,635

138,156

現金及び現金同等物の期末残高

 138,156

 122,719