ヤマハ発動機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

97,793

122,599

減価償却費

37,667

44,324

減損損失

125

315

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,665

△898

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△961

910

受取利息及び受取配当金

△8,629

△10,846

支払利息

8,048

7,025

持分法による投資損益（△は益）

△1,896

△1,672

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△122

846

有形及び無形固定資産処分損益（△は益）

971

1,144

持分変動損益（△は益）

△1,442

－

売上債権の増減額（△は増加）

△9,008

△36,907

たな卸資産の増減額（△は増加）

△29,123

△18,179

仕入債務の増減額（△は減少）

9,856

△11,753

その他

3,074

△9,381

小計

111,018

87,527

利息及び配当金の受取額

10,606

12,844

利息の支払額

△8,469

△7,230

法人税等の支払額

△19,536

△69,152

営業活動によるキャッシュ・フロー

93,618

23,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△271

△436

定期預金の払戻による収入

455

305

有形及び無形固定資産の取得による支出

△61,855

△67,504

有形及び無形固定資産の売却による収入

3,288

5,200

投資有価証券の取得による支出

△5,812

△5,103

長期貸付けによる支出

△15,868

△13,793

長期貸付金の回収による収入

11,137

15,321

その他

△3,543

2,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

△72,470

△63,989

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△44,936

108,743

長期借入れによる収入

132,434

21,774

長期借入金の返済による支出

△83,760

△98,870

少数株主からの払込みによる収入

3,300

－

配当金の支払額

△10,649

△16,588

少数株主への配当金の支払額

△4,868

△7,787

自己株式の純増減額（△は増加）

△7

△10

ストックオプションの行使による収入

54

64

その他

△474

△480

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,908

6,845

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,561

1,286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,802

△31,868

現金及び現金同等物の期首残高

120,033

137,294

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,458

2,196

現金及び現金同等物の期末残高

※ 137,294

※ 107,622