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ヤマハ発動機のキャッシュフロー計算書（2024年12月期） - 株サーチ

ヤマハ発動機のキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

(単位：百万円)
	注記	前連結会計年度（自　2023年１月１日　　至　2023年12月31日）	当連結会計年度（自　2024年１月１日　　至　2024年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		236,073	183,175
減価償却費及び償却費		71,041	83,067
減損損失		1,739	8,575
損失評価引当金の増減額（△は減少）		4,944	3,499
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		4,362	7,086
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）		△6,173	△7,490
金融事業に係る利息収益及び利息費用		△42,703	△44,812
受取利息及び受取配当金		△9,933	△14,092
支払利息		9,845	13,620
持分法による投資損益（△は益）		△5,149	△7,062
有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益）		△3,972	△1,120
有形固定資産及び無形資産処分損益（△は益）		1,550	1,299
販売金融債権の増減額（△は増加）		△122,979	△62,199
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		16,800	13,783
棚卸資産の増減額（△は増加）		△38,341	31,269
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△29,936	△20,351
その他		29,032	30,508
小計		116,199	218,757
配当金の受取額		4,151	9,820
利息の受取額		80,887	114,461
利息の支払額		△35,998	△69,543
法人所得税の支払額		△79,208	△96,648
営業活動によるキャッシュ・フロー		86,031	176,847
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△7,580	△10,188
定期預金の払戻による収入		6,093	8,393
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△109,029	△115,882
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		11,608	9,295
持分法で会計処理されている投資の取得による支出		△1,478	－
持分法で会計処理されている投資の売却による収入		3	757
投資有価証券の取得による支出		△16,843	△9,724
投資有価証券の売却による収入		136	－
貸付けによる支出		△381	△2,151
貸付金の回収による収入		126	380
子会社の支配獲得による収支（△は支出）	７	－	△12,314
その他		1,220	2,686
投資活動によるキャッシュ・フロー		△116,126	△128,748

(単位：百万円)
	注記	前連結会計年度（自　2023年１月１日　　至　2023年12月31日）	当連結会計年度（自　2024年１月１日　　至　2024年12月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金による純増減額（△は減少）	19	112,355	47,227
長期借入れによる収入	19	229,176	105,781
長期借入金の返済による支出	19	△177,700	△110,386
社債の発行による収入	19	34,715	32,983
社債の償還による支出	19	△5,990	△24,669
リース負債の返済による支出	16,19	△13,215	△16,319
配当金の支払額	24	△47,093	△48,406
非支配持分への配当金の支払額		△10,637	△12,708
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△2,984	－
自己株式の純増減額（△は増加）		△30,093	△19,928
財務活動によるキャッシュ・フロー		88,532	△46,426
現金及び現金同等物に係る換算差額		△8,567	18,781
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		49,871	20,454
現金及び現金同等物の期首残高	８	296,819	347,016
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		325	5,528
現金及び現金同等物の期末残高	８	347,016	372,999