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安永のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△954	1,600
減価償却費	2,155	1,970
減損損失	405	213
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△332
有形固定資産売却損益（△は益）	△8	△5
有形固定資産除却損	9	25
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	68	△216
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△86	△89
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△20	5
賞与引当金の増減額（△は減少）	△9	56
受取利息及び受取配当金	△41	△46
受取保険金	－	△100
受取補償金	－	△55
支払利息	83	97
為替差損益（△は益）	△7	△101
和解金	52	－
退職特別加算金	65	－
売上債権の増減額（△は増加）	297	△1,508
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,371	349
仕入債務の増減額（△は減少）	245	379
前受金の増減額（△は減少）	△24	2
未収消費税等の増減額（△は増加）	△194	103
その他	96	△407
小計	761	1,942
利息及び配当金の受取額	39	43
利息の支払額	△83	△96
補償金の受取額	－	32
保険金の受取額	－	100
和解金の支払額	△26	－
損害賠償金の支払額	△29	－
法人税等の還付額	44	184
法人税等の支払額	△213	△181
営業活動によるキャッシュ・フロー	492	2,024

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△0	△0
有形固定資産の取得による支出	△1,424	△1,749
有形固定資産の売却による収入	43	366
投資有価証券の取得による支出	△0	－
無形固定資産の取得による支出	△86	△32
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	186
その他	△96	△13
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,564	△1,242
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	950	1,000
長期借入れによる収入	2,100	2,100
長期借入金の返済による支出	△2,669	△3,314
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△81	△64
セール・アンド・割賦バックによる収入	200	－
割賦債務の返済による支出	△9	△38
配当金の支払額	△107	△95
財務活動によるキャッシュ・フロー	382	△413
現金及び現金同等物に係る換算差額	214	222
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△474	591
現金及び現金同等物の期首残高	4,999	4,524
現金及び現金同等物の期末残高	4,524	5,116