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安永のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△2,253	△954
減価償却費	2,035	2,155
減損損失	1,482	405
有形固定資産売却損益（△は益）	△1	△8
有形固定資産除却損	53	9
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	120	68
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△86
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	7	△20
賞与引当金の増減額（△は減少）	△13	△9
受取利息及び受取配当金	△47	△41
支払利息	103	83
為替差損益（△は益）	40	△7
助成金収入	△32	－
新型コロナウイルス感染症による損失	181	－
和解金	－	52
退職特別加算金	－	65
売上債権の増減額（△は増加）	1,434	297
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,664	△1,371
仕入債務の増減額（△は減少）	△372	245
前受金の増減額（△は減少）	△766	△24
未収消費税等の増減額（△は増加）	441	△194
その他	203	96
小計	4,281	761
利息及び配当金の受取額	48	39
利息の支払額	△103	△83
助成金の受取額	32	－
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	△81	－
和解金の支払額	－	△26
損害賠償金の支払額	△124	△29
法人税等の還付額	8	44
法人税等の支払額	△308	△213
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,753	492

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△0	△0
有形固定資産の取得による支出	△1,842	△1,424
有形固定資産の売却による収入	23	43
投資有価証券の取得による支出	△0	△0
無形固定資産の取得による支出	△37	△86
固定資産の除却による支出	△23	－
その他	△36	△96
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,915	△1,564
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△500	950
長期借入れによる収入	3,000	2,100
長期借入金の返済による支出	△2,955	△2,669
社債の償還による支出	△110	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△235	△81
セール・アンド・割賦バックによる収入	－	200
割賦債務の返済による支出	－	△9
配当金の支払額	△95	△107
財務活動によるキャッシュ・フロー	△896	382
現金及び現金同等物に係る換算差額	△178	214
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	762	△474
現金及び現金同等物の期首残高	4,237	4,999
現金及び現金同等物の期末残高	4,999	4,524