安永

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,599

2,110

減価償却費

1,634

1,830

減損損失

13

3

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△1

有形固定資産除却損

45

13

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

79

△3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△7

受取利息及び受取配当金

△30

△49

支払利息

162

149

為替差損益（△は益）

△57

28

売上債権の増減額（△は増加）

9

651

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,231

△91

仕入債務の増減額（△は減少）

1,253

△423

前受金の増減額（△は減少）

△15

411

未収消費税等の増減額（△は増加）

△124

△16

その他

282

△5

小計

3,617

4,613

利息及び配当金の受取額

29

48

利息の支払額

△162

△149

法人税等の還付額

132

5

法人税等の支払額

△719

△688

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,898

3,830

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

10

△261

有形固定資産の取得による支出

△1,582

△2,021

有形固定資産の売却による収入

11

21

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△23

△35

その他

38

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,545

△2,270

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500

500

長期借入れによる収入

1,992

1,036

長期借入金の返済による支出

△1,857

△2,369

社債の償還による支出

△220

△220

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△390

△426

セール・アンド・リースバックによる収入

337

4

配当金の支払額

△145

△191

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

217

△1,665

現金及び現金同等物に係る換算差額

54

△209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,624

△315

現金及び現金同等物の期首残高

3,485

5,110

現金及び現金同等物の期末残高

 5,110

 4,794