ＳＵＢＡＲＵのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 番号 | 前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日) | 当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 278,366 | 532,574 |
減価償却費及び償却費 | | 239,806 | 217,780 |
持分法による投資損益（△は益） | | △141 | 899 |
金融収益 | | △36,796 | △80,406 |
金融費用 | | 25,913 | 16,030 |
営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加） | | △14,986 | △7,320 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △92,046 | 51,811 |
営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少） | | 97,791 | △8,232 |
引当金及び従業員給付に係る負債の
増減額（△は減少） | | 3,006 | 92,533 |
その他 | | 14,999 | 14,787 |
小計 | | 515,912 | 830,456 |
利息の受取額 | | 19,810 | 45,171 |
配当金の受取額 | | 4,418 | 5,162 |
利息の支払額 | | △2,341 | △2,654 |
法人所得税の支払額 | | △34,040 | △110,470 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 503,759 | 767,665 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
定期預金の純増減額（△は増加） | | △110,329 | △366,096 |
有形固定資産の取得による支出 | | △134,997 | △188,147 |
有形固定資産の売却による収入 | | 5,975 | 2,845 |
無形資産の取得及び内部開発に関わる支出 | | △59,869 | △111,731 |
その他の金融資産の取得による支出 | | △320,687 | △339,655 |
その他の金融資産の売却または回収に
よる収入 | | 284,227 | 301,676 |
その他 | | △1,133 | △2,591 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △336,813 | △703,699 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 28 | △300 | △201 |
長期借入金の返済による支出 | 28 | △51,152 | △45,402 |
長期借入れによる収入 | 28 | 30,000 | 119,500 |
社債の償還による支出 | 28 | － | △10,000 |
社債の発行による収入 | 28 | － | 23,000 |
リース負債の返済による支出 | 28 | △50,253 | △42,719 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | | － | △5,327 |
自己株式の取得による支出 | | △4 | △40,006 |
親会社の所有者への配当金の支払額 | | △50,597 | △65,203 |
その他 | | △1 | △111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △122,307 | △66,469 |
現金及び現金同等物の為替変動の影響額 | | 51,816 | 70,974 |
現金及び現金同等物の増減額 | | 96,455 | 68,471 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 883,074 | 979,529 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 979,529 | 1,048,000 |
