ＳＵＢＡＲＵのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 番号 | 前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日) | 当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 207,656 | 113,954 |
減価償却費及び償却費 | | 192,742 | 206,317 |
持分法による投資損益（△は益） | | 223 | 120 |
金融収益 | | △15,844 | △21,003 |
金融費用 | | 18,507 | 9,517 |
営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加） | | △23,916 | 24,459 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △70,173 | 39,564 |
営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少） | | △67,939 | △62,046 |
引当金及び従業員給付に係る負債の
増減額（△は減少） | | △23,832 | △22,404 |
その他 | | 27,900 | 35,553 |
小計 | | 245,324 | 324,031 |
利息の受取額 | | 12,838 | 4,229 |
配当金の受取額 | | 1,258 | 896 |
利息の支払額 | | △1,800 | △2,013 |
法人所得税の支払額 | | △47,486 | △37,767 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 210,134 | 289,376 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
定期預金の純増減額（△は増加） | | 127,404 | 3,039 |
有形固定資産の取得による支出 | | △131,690 | △124,725 |
有形固定資産の売却による収入 | | 5,387 | 568 |
無形資産の取得及び内部開発に関わる支出 | | △82,379 | △67,798 |
その他の金融資産の取得による支出 | | △259,956 | △328,675 |
その他の金融資産の売却または回収に
よる収入 | | 319,652 | 247,496 |
その他 | | △4,262 | △2,079 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △25,844 | △272,174 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 28 | △2,400 | △540 |
長期借入金の返済による支出 | 28 | △7,592 | △7,421 |
長期借入れによる収入 | 28 | 106,000 | 65,500 |
社債の発行による収入 | 28 | 40,000 | 40,000 |
リース負債の返済による支出 | 28 | △41,230 | △40,425 |
親会社の所有者への配当金の支払額 | | △110,375 | △42,947 |
その他 | | △221 | △201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △15,818 | 13,966 |
現金及び現金同等物の為替変動の影響額 | | △11,834 | 17,192 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 156,638 | 48,360 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 702,328 | 858,966 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 858,966 | 907,326 |
