ＳＵＢＡＲＵ

(単位：百万円)

注記

番号

前連結会計年度
(自　2021年４月１日
  至　2022年３月31日)

当連結会計年度
(自　2022年４月１日
  至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

106,972

278,366

減価償却費及び償却費

224,055

239,806

持分法による投資損益（△は益）

1,310

△141

金融収益

△19,720

△36,796

金融費用

3,200

25,913

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

7,690

△14,986

棚卸資産の増減額（△は増加）

△42,349

△92,046

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△4,800

97,791

引当金及び従業員給付に係る負債の
増減額（△は減少）

△46,929

3,006

その他

△12,971

14,999

小計

216,458

515,912

利息の受取額

3,866

19,810

配当金の受取額

3,196

4,418

利息の支払額

△1,962

△2,341

法人所得税の支払額

△25,907

△34,040

営業活動によるキャッシュ・フロー

195,651

503,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△5,435

△110,329

有形固定資産の取得による支出

△101,251

△134,997

有形固定資産の売却による収入

1,855

5,975

無形資産の取得及び内部開発に関わる支出

△84,991

△59,869

その他の金融資産の取得による支出

△217,967

△320,687

その他の金融資産の売却または回収に
よる収入

229,609

284,227

その他

△1,543

△1,133

投資活動によるキャッシュ・フロー

△179,723

△336,813

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

28

△900

△300

長期借入金の返済による支出

28

△24,991

△51,152

長期借入れによる収入

28

16,000

30,000

社債の発行による収入

28

10,000

－

リース負債の返済による支出

28

△55,625

△50,253

親会社の所有者への配当金の支払額

△42,933

△50,597

その他

△53

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△98,502

△122,307

現金及び現金同等物の為替変動の影響額

58,322

51,816

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△24,252

96,455

現金及び現金同等物の期首残高

907,326

883,074

現金及び現金同等物の期末残高

7

883,074

979,529