ＳＵＢＡＲＵ

(単位：百万円)

注記

番号

前連結会計年度
(自　2020年４月１日
  至　2021年３月31日)

当連結会計年度
(自　2021年４月１日
  至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

113,954

106,972

減価償却費及び償却費

206,317

224,055

持分法による投資損益（△は益）

120

1,310

金融収益

△21,003

△19,720

金融費用

9,517

3,200

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

24,459

7,690

棚卸資産の増減額（△は増加）

39,564

△42,349

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△62,046

△4,800

引当金及び従業員給付に係る負債の
増減額（△は減少）

△22,404

△46,929

その他

35,553

△12,971

小計

324,031

216,458

利息の受取額

4,229

3,866

配当金の受取額

896

3,196

利息の支払額

△2,013

△1,962

法人所得税の支払額

△37,767

△25,907

営業活動によるキャッシュ・フロー

289,376

195,651

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

3,039

△5,435

有形固定資産の取得による支出

△124,725

△101,251

有形固定資産の売却による収入

568

1,855

無形資産の取得及び内部開発に関わる支出

△67,798

△84,991

その他の金融資産の取得による支出

△328,675

△217,967

その他の金融資産の売却または回収に
よる収入

247,496

229,609

その他

△2,079

△1,543

投資活動によるキャッシュ・フロー

△272,174

△179,723

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

28

△540

△900

長期借入金の返済による支出

28

△7,421

△24,991

長期借入れによる収入

28

65,500

16,000

社債の発行による収入

28

40,000

10,000

リース負債の返済による支出

28

△40,425

△55,625

親会社の所有者への配当金の支払額

△42,947

△42,933

その他

△201

△53

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,966

△98,502

現金及び現金同等物の為替変動の影響額

17,192

58,322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

48,360

△24,252

現金及び現金同等物の期首残高

858,966

907,326

現金及び現金同等物の期末残高

7

907,326

883,074