ＳＵＢＡＲＵ

(単位：百万円)

注記

番号

前連結会計年度
(自　2019年４月１日
  至　2020年３月31日)

当連結会計年度
(自　2020年４月１日
  至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

207,656

113,954

減価償却費及び償却費

192,742

206,317

持分法による投資損益（△は益）

223

120

金融収益

△15,844

△21,003

金融費用

18,507

9,517

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△23,916

24,459

棚卸資産の増減額（△は増加）

△70,173

39,564

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△67,939

△62,046

引当金及び従業員給付に係る負債の
増減額（△は減少）

△23,832

△22,404

その他

27,900

35,553

小計

245,324

324,031

利息の受取額

12,838

4,229

配当金の受取額

1,258

896

利息の支払額

△1,800

△2,013

法人所得税の支払額

△47,486

△37,767

営業活動によるキャッシュ・フロー

210,134

289,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

127,404

3,039

有形固定資産の取得による支出

△131,690

△124,725

有形固定資産の売却による収入

5,387

568

無形資産の取得及び内部開発に関わる支出

△82,379

△67,798

その他の金融資産の取得による支出

△259,956

△328,675

その他の金融資産の売却または回収に
よる収入

319,652

247,496

その他

△4,262

△2,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,844

△272,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

28

△2,400

△540

長期借入金の返済による支出

28

△7,592

△7,421

長期借入れによる収入

28

106,000

65,500

社債の発行による収入

28

40,000

40,000

リース負債の返済による支出

28

△41,230

△40,425

親会社の所有者への配当金の支払額

△110,375

△42,947

その他

△221

△201

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,818

13,966

現金及び現金同等物の為替変動の影響額

△11,834

17,192

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

156,638

48,360

現金及び現金同等物の期首残高

702,328

858,966

現金及び現金同等物の期末残高

7

858,966

907,326