ＳＵＢＡＲＵ

(単位：百万円)

注記

番号

前連結会計年度
(自　2018年４月１日
  至　2019年３月31日)

当連結会計年度
(自　2019年４月１日
  至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

186,026

207,656

減価償却費及び償却費

187,077

192,742

持分法による投資損益（△は益）

△377

223

金融収益

△13,701

△15,844

金融費用

9,399

18,507

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△268

△23,916

棚卸資産の増減額（△は増加）

△71,373

△70,173

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△11,197

△67,939

引当金及び従業員給付に係る負債の
増減額（△は減少）

58,435

△24,797

その他

△4,837

28,865

小計

339,184

245,324

利息の受取額

11,987

12,838

配当金の受取額

1,730

1,258

利息の支払額

△1,874

△1,800

法人所得税の支払額

△100,295

△47,486

営業活動によるキャッシュ・フロー

250,732

210,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

14,028

127,404

有形固定資産の取得による支出

△130,621

△131,690

有形固定資産の売却による収入

4,261

5,387

無形資産の取得及び内部開発にかかわる支出

△45,331

△82,379

その他の金融資産の取得による支出

△314,836

△259,956

その他の金融資産の売却または回収に
よる収入

284,241

319,652

その他

△1,861

△4,262

投資活動によるキャッシュ・フロー

△190,119

△25,844

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

28

△17,482

△2,400

長期借入金の返済による支出

28

△43,382

△7,592

長期借入れによる収入

28

75,300

106,000

社債の発行による収入

28

－

40,000

リース負債の返済による支出

28

△45,741

△41,230

親会社の所有者への配当金の支払額

△110,384

△110,375

その他

138

△221

財務活動によるキャッシュ・フロー

△141,551

△15,818

現金及び現金同等物の為替変動の影響額

17,675

△11,834

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△63,263

156,638

現金及び現金同等物の期首残高

765,591

702,328

現金及び現金同等物の期末残高

7

702,328

858,966