ＳＵＢＡＲＵのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 番号 | 前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日) | 当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 186,026 | 207,656 |
減価償却費及び償却費 | | 187,077 | 192,742 |
持分法による投資損益（△は益） | | △377 | 223 |
金融収益 | | △13,701 | △15,844 |
金融費用 | | 9,399 | 18,507 |
営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加） | | △268 | △23,916 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △71,373 | △70,173 |
営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少） | | △11,197 | △67,939 |
引当金及び従業員給付に係る負債の
増減額（△は減少） | | 58,435 | △24,797 |
その他 | | △4,837 | 28,865 |
小計 | | 339,184 | 245,324 |
利息の受取額 | | 11,987 | 12,838 |
配当金の受取額 | | 1,730 | 1,258 |
利息の支払額 | | △1,874 | △1,800 |
法人所得税の支払額 | | △100,295 | △47,486 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 250,732 | 210,134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
定期預金の純増減額（△は増加） | | 14,028 | 127,404 |
有形固定資産の取得による支出 | | △130,621 | △131,690 |
有形固定資産の売却による収入 | | 4,261 | 5,387 |
無形資産の取得及び内部開発にかかわる支出 | | △45,331 | △82,379 |
その他の金融資産の取得による支出 | | △314,836 | △259,956 |
その他の金融資産の売却または回収に
よる収入 | | 284,241 | 319,652 |
その他 | | △1,861 | △4,262 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △190,119 | △25,844 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 28 | △17,482 | △2,400 |
長期借入金の返済による支出 | 28 | △43,382 | △7,592 |
長期借入れによる収入 | 28 | 75,300 | 106,000 |
社債の発行による収入 | 28 | － | 40,000 |
リース負債の返済による支出 | 28 | △45,741 | △41,230 |
親会社の所有者への配当金の支払額 | | △110,384 | △110,375 |
その他 | | 138 | △221 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △141,551 | △15,818 |
現金及び現金同等物の為替変動の影響額 | | 17,675 | △11,834 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △63,263 | 156,638 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 765,591 | 702,328 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 702,328 | 858,966 |
