ＳＵＢＡＲＵ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

297,340

195,838

減価償却費

102,102

102,749

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△149

△109

製品保証引当金の増減額（△は減少）

103,651

57,585

受取利息及び受取配当金

△8,186

△13,594

支払利息

1,379

732

固定資産除売却損益（△は益）

4,837

4,336

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△4,096

△3,152

営業貸付金の増減額（△は増加）

△7,799

△8,179

売上債権の増減額（△は増加）

40

6,048

たな卸資産の増減額（△は増加）

△15,922

△90,354

仕入債務の増減額（△は減少）

△54,159

△8,825

未払費用の増減額（△は減少）

13,894

8,506

その他

7,660

9,801

小計

440,592

261,382

利息及び配当金の受取額

8,397

13,717

利息の支払額

△1,446

△798

法人税等の支払額

△81,245

△100,295

営業活動によるキャッシュ・フロー

366,298

174,006

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△7,219

14,028

有価証券の取得による支出

△143,418

△131,019

有価証券の売却による収入

168,525

120,940

固定資産の取得による支出

△149,897

△144,164

固定資産の売却による収入

3,413

5,469

投資有価証券の取得による支出

△52,645

△54,531

投資有価証券の売却及び償還による収入

34,272

36,549

貸付けによる支出

△123,552

△129,286

貸付金の回収による収入

120,383

126,753

その他

△573

△3,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

△150,711

△158,327

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△18,393

△17,482

長期借入れによる収入

3,500

75,300

長期借入金の返済による支出

△44,443

△43,382

自己株式の取得による支出

△11

△5

配当金の支払額

△110,326

△110,384

その他

△1,264

△664

財務活動によるキャッシュ・フロー

△170,937

△96,617

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,831

17,675

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

33,819

△63,263

現金及び現金同等物の期首残高

728,616

765,591

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△534

－

連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,690

－

現金及び現金同等物の期末残高

 765,591

 702,328