ＳＵＢＡＲＵ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

392,206

619,003

減価償却費

71,821

72,938

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△146

△30,260

受取利息及び受取配当金

△4,127

△5,190

支払利息

2,903

2,499

固定資産除売却損益（△は益）

3,305

4,530

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△953

2,957

営業貸付金の増減額（△は増加）

△23,112

△6,540

売上債権の増減額（△は増加）

19,283

22,791

たな卸資産の増減額（△は増加）

△27,180

△1,342

仕入債務の増減額（△は減少）

38,223

30,082

その他の特別利益

△833

△19,656

その他

31,753

15,538

小計

503,143

707,350

利息及び配当金の受取額

4,361

5,668

利息の支払額

△2,839

△2,528

損害賠償金の受取額

－

48,184

法人税等の支払額

△193,122

△144,418

営業活動によるキャッシュ・フロー

311,543

614,256

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△11,944

△101,631

有価証券の取得による支出

△43,424

△48,845

有価証券の売却による収入

17,905

47,032

固定資産の取得による支出

△115,173

△126,732

固定資産の売却による収入

1,540

975

投資有価証券の取得による支出

△47,031

△47,005

投資有価証券の売却による収入

26,364

25,240

貸付けによる支出

△104,891

△106,117

貸付金の回収による収入

108,065

108,636

その他

△4,191

△7,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

△172,780

△255,676

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△18,811

△7,822

長期借入れによる収入

6,190

11,760

長期借入金の返済による支出

△42,858

△44,797

社債の償還による支出

△4,060

－

配当金の支払額

△49,887

△84,938

その他

△1,120

△393

財務活動によるキャッシュ・フロー

△110,546

△126,190

現金及び現金同等物に係る換算差額

25,998

△14,887

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

54,215

217,503

現金及び現金同等物の期首残高

557,870

612,085

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△127

現金及び現金同等物の期末残高

 612,085

 829,461