ＳＵＢＡＲＵ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

328,865

392,206

減価償却費

61,486

71,821

貸倒引当金の増減額（△は減少）

29,512

△146

受取利息及び受取配当金

△2,914

△4,127

支払利息

2,804

2,903

固定資産除売却損益（△は益）

2,696

3,305

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△47,149

△953

営業貸付金の増減額（△は増加）

△25,478

△23,112

売上債権の増減額（△は増加）

△49,129

19,283

たな卸資産の増減額（△は増加）

16,095

△27,180

仕入債務の増減額（△は減少）

39,814

38,223

その他

△10,304

30,920

小計

346,298

503,143

利息及び配当金の受取額

2,936

4,361

利息の支払額

△2,742

△2,839

法人税等の支払額

△33,468

△193,122

営業活動によるキャッシュ・フロー

313,024

311,543

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△7,215

△11,944

有価証券の取得による支出

△12,408

△43,424

有価証券の売却による収入

19,237

17,905

固定資産の取得による支出

△72,855

△115,173

固定資産の売却による収入

1,643

1,540

投資有価証券の取得による支出

△28,687

△47,031

投資有価証券の売却による収入

65,344

26,364

貸付けによる支出

△95,589

△104,891

貸付金の回収による収入

97,409

108,065

その他

△782

△4,191

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,903

△172,780

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,893

△18,811

長期借入れによる収入

8,995

6,190

長期借入金の返済による支出

△45,893

△42,858

社債の償還による支出

△10

△4,060

配当金の支払額

△23,350

△49,887

少数株主からの払込みによる収入

1,280

－

その他

△1,140

△1,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

△63,011

△110,546

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,691

25,998

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

228,801

54,215

現金及び現金同等物の期首残高

328,947

557,870

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

122

－

現金及び現金同等物の期末残高

 557,870

 612,085