ＳＵＢＡＲＵ

7270

東証プライム

輸送用機器

公式サイト

業績推移グラフ

業績

決算推移

決算書

ＳＵＢＡＲＵ(7270)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＳＵＢＡＲＵのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

(単位：百万円)
	注記番号	前連結会計年度 (自　2023年４月１日至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		532,574	448,507
減価償却費及び償却費		217,780	232,541
持分法による投資損益（△は益）		899	△10
金融収益		△80,406	△89,969
金融費用		16,030	46,770
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△7,320	△31,045
棚卸資産の増減額（△は増加）		51,811	△92,481
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△8,232	19,792
引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）		92,533	45,934
その他		14,787	24,117
小計		830,456	604,156
利息の受取額		45,171	59,296
配当金の受取額		5,162	6,483
利息の支払額		△2,654	△4,605
法人所得税の支払額		△110,470	△173,194
営業活動によるキャッシュ・フロー		767,665	492,136
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）		△366,096	△124,308
有形固定資産の取得による支出		△188,147	△170,861
有形固定資産の売却による収入		2,845	2,175
無形資産の取得及び内部開発に関わる支出		△111,731	△94,427
有価証券の取得による支出		△154,821	△161,061
有価証券の売却による収入		127,817	137,594
貸付けによる支出		△184,150	△179,664
貸付金の回収による収入		173,849	189,054
その他		△3,265	△2,579
投資活動によるキャッシュ・フロー		△703,699	△404,077
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	28	△201	－
長期借入金の返済による支出	28	△45,402	△59,000
長期借入れによる収入	28	119,500	59,000
社債の償還による支出	28	△10,000	△10,000
社債の発行による収入	28	23,000	10,000
リース負債の返済による支出	28	△42,719	△47,929
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△5,327	△690
自己株式の取得による支出		△40,006	△60,003
親会社の所有者への配当金の支払額		△65,203	△78,642
その他		△111	△56
財務活動によるキャッシュ・フロー		△66,469	△187,320
現金及び現金同等物の為替変動の影響額		70,974	△7,279
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		68,471	△106,540
現金及び現金同等物の期首残高		979,529	1,048,000
現金及び現金同等物の期末残高	7	1,048,000	941,460