ＳＵＢＡＲＵ

(単位：百万円)

注記

番号

前連結会計年度
(自　2022年４月１日
  至　2023年３月31日)

当連結会計年度
(自　2023年４月１日
  至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

278,366

532,574

減価償却費及び償却費

239,806

217,780

持分法による投資損益（△は益）

△141

899

金融収益

△36,796

△80,406

金融費用

25,913

16,030

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△14,986

△7,320

棚卸資産の増減額（△は増加）

△92,046

51,811

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

97,791

△8,232

引当金及び従業員給付に係る負債の
増減額（△は減少）

3,006

92,533

その他

14,999

14,787

小計

515,912

830,456

利息の受取額

19,810

45,171

配当金の受取額

4,418

5,162

利息の支払額

△2,341

△2,654

法人所得税の支払額

△34,040

△110,470

営業活動によるキャッシュ・フロー

503,759

767,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△110,329

△366,096

有形固定資産の取得による支出

△134,997

△188,147

有形固定資産の売却による収入

5,975

2,845

無形資産の取得及び内部開発に関わる支出

△59,869

△111,731

その他の金融資産の取得による支出

△320,687

△339,655

その他の金融資産の売却または回収に
よる収入

284,227

301,676

その他

△1,133

△2,591

投資活動によるキャッシュ・フロー

△336,813

△703,699

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

28

△300

△201

長期借入金の返済による支出

28

△51,152

△45,402

長期借入れによる収入

28

30,000

119,500

社債の償還による支出

28

－

△10,000

社債の発行による収入

28

－

23,000

リース負債の返済による支出

28

△50,253

△42,719

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△5,327

自己株式の取得による支出

△4

△40,006

親会社の所有者への配当金の支払額

△50,597

△65,203

その他

△1

△111

財務活動によるキャッシュ・フロー

△122,307

△66,469

現金及び現金同等物の為替変動の影響額

51,816

70,974

現金及び現金同等物の増減額

96,455

68,471

現金及び現金同等物の期首残高

883,074

979,529

現金及び現金同等物の期末残高

7

979,529

1,048,000