スズキのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 274,278 | 381,036 |
| 減価償却費 | 161,505 | 177,282 |
| 減損損失 | 7,686 | 2,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,264 | 511 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,997 | 2,001 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △19,255 | △19,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | △71,158 | △42,614 |
| 支払利息 | 5,954 | 6,741 |
| 為替差損益（△は益） | △1,801 | 10,374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △9,244 | △11,607 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △18,439 | △743 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △607 | △40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,893 | △53,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,521 | △114,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △124,132 | 85,187 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △33,042 | 30,082 |
| その他 | △36,964 | △96,563 |
| 小計 | 215,454 | 356,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,223 | 42,186 |
| 利息の支払額 | △6,172 | △5,817 |
| 法人税等の支払額 | △59,245 | △105,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,259 | 286,626 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △179,709 | △153,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 181,099 | 186,884 |
| 有価証券の取得による支出 | △814,655 | △1,001,195 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 906,824 | 1,073,630 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △190,472 | △258,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,475 | 2,732 |
| その他 | △79,078 | △153,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △153,515 | △302,674 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △193,996 | 87,193 |
| 長期借入れによる収入 | 379,001 | 110,006 |
| 長期借入金の返済による支出 | △282,992 | △92,010 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | △8,560 |
| 配当金の支払額 | △47,589 | △46,626 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9,045 | △13,554 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △4,875 |
| その他 | △1 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △154,624 | 31,568 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,483 | 8,630 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △66,396 | 24,151 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 924,392 | 857,996 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | △1 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 857,996 | 882,146 |
