スズキのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 241,064 | 274,278 |
| 減価償却費 | 136,545 | 161,505 |
| 減損損失 | 5,323 | 7,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 801 | 2,264 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △6,799 | 1,997 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △62,750 | △19,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41,503 | △71,158 |
| 支払利息 | 4,935 | 5,954 |
| 為替差損益（△は益） | △7,146 | △1,801 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △7,900 | △9,244 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 496 | △18,439 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △14,172 | △607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,547 | 66,893 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,145 | 9,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,593 | △124,132 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,451 | △33,042 |
| その他 | 75,861 | △36,964 |
| 小計 | 420,400 | 215,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,826 | 71,223 |
| 利息の支払額 | △5,021 | △6,172 |
| 法人税等の支払額 | △41,766 | △59,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,439 | 221,259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △128,363 | △179,709 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,598 | 181,099 |
| 有価証券の取得による支出 | △561,233 | △814,655 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 463,488 | 906,824 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △171,706 | △190,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,188 | 22,475 |
| その他 | 64,042 | △79,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △232,985 | △153,515 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 153,355 | △193,996 |
| 長期借入れによる収入 | 285,118 | 379,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | △80,166 | △282,992 |
| 転換社債型新株予約権付社債の取得による支出 | △2,970 | - |
| 配当金の支払額 | △41,254 | △47,589 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11,490 | △9,045 |
| その他 | 41 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 302,633 | △154,624 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,912 | 20,483 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 503,999 | △66,396 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 420,392 | 924,392 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 924,392 | 857,996 |
