スズキのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 298,390 | 246,027 |
| 減価償却費 | 148,926 | 164,158 |
| 減損損失 | 1,514 | 565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △112 | △1,868 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 143,410 | △3,524 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54,894 | △28,776 |
| 支払利息 | 4,241 | 5,555 |
| 為替差損益（△は益） | 996 | △2,527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △5,029 | △6,315 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,553 | △1,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △60,053 | 1,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,431 | △29,177 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 11,853 | △23,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △107,695 | △51,727 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 84,193 | △7,665 |
| その他 | △15,881 | △54,511 |
| 小計 | 440,875 | 206,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,057 | 28,525 |
| 利息の支払額 | △3,636 | △4,808 |
| 法人税等の支払額 | △108,858 | △58,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,437 | 171,533 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △88,201 | △97,968 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138,195 | 93,678 |
| 有価証券の取得による支出 | △819,455 | △682,913 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 730,247 | 698,776 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △251,507 | △245,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,000 | △88,048 |
| その他 | 69,874 | 25,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △250,848 | △296,989 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △125 | 36,358 |
| 長期借入れによる収入 | 78,779 | 72,741 |
| 長期借入金の返済による支出 | △95,001 | △70,395 |
| 転換社債型新株予約権付社債の取得による支出 | △182,400 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 96,096 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △4 |
| 配当金の支払額 | △36,340 | △34,139 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △20,819 | △19,975 |
| その他 | △194 | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △256,110 | 80,708 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,228 | △7,956 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △127,749 | △52,704 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 600,846 | 473,097 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 473,097 | 420,392 |
