スズキ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

274,278

381,036

減価償却費

161,505

177,282

減損損失

7,686

2,554

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,264

511

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,997

2,001

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△19,255

△19,567

受取利息及び受取配当金

△71,158

△42,614

支払利息

5,954

6,741

為替差損益（△は益）

△1,801

10,374

持分法による投資損益（△は益）

△9,244

△11,607

有形固定資産売却損益（△は益）

△18,439

△743

投資有価証券売却損益（△は益）

△607

△40

売上債権の増減額（△は増加）

66,893

△53,625

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,521

△114,755

仕入債務の増減額（△は減少）

△124,132

85,187

未払費用の増減額（△は減少）

△33,042

30,082

その他

△36,964

△96,563

小計

215,454

356,253

利息及び配当金の受取額

71,223

42,186

利息の支払額

△6,172

△5,817

法人税等の支払額

△59,245

△105,995

営業活動によるキャッシュ・フロー

221,259

286,626

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△179,709

△153,301

定期預金の払戻による収入

181,099

186,884

有価証券の取得による支出

△814,655

△1,001,195

有価証券の売却及び償還による収入

906,824

1,073,630

有形固定資産の取得による支出

△190,472

△258,280

有形固定資産の売却による収入

22,475

2,732

その他

△79,078

△153,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

△153,515

△302,674

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△193,996

87,193

長期借入れによる収入

379,001

110,006

長期借入金の返済による支出

△282,992

△92,010

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

－

△8,560

配当金の支払額

△47,589

△46,626

非支配株主への配当金の支払額

△9,045

△13,554

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△4,875

その他

△1

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△154,624

31,568

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,483

8,630

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△66,396

24,151

現金及び現金同等物の期首残高

924,392

857,996

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△1

現金及び現金同等物の期末残高

※ 857,996

※ 882,146