スズキ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

241,064

274,278

減価償却費

136,545

161,505

減損損失

5,323

7,686

貸倒引当金の増減額（△は減少）

801

2,264

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△6,799

1,997

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△62,750

△19,255

受取利息及び受取配当金

△41,503

△71,158

支払利息

4,935

5,954

為替差損益（△は益）

△7,146

△1,801

持分法による投資損益（△は益）

△7,900

△9,244

有形固定資産売却損益（△は益）

496

△18,439

投資有価証券売却損益（△は益）

△14,172

△607

売上債権の増減額（△は増加）

△5,547

66,893

棚卸資産の増減額（△は増加）

22,145

9,521

仕入債務の増減額（△は減少）

63,593

△124,132

未払費用の増減額（△は減少）

15,451

△33,042

その他

75,861

△36,964

小計

420,400

215,454

利息及び配当金の受取額

41,826

71,223

利息の支払額

△5,021

△6,172

法人税等の支払額

△41,766

△59,245

営業活動によるキャッシュ・フロー

415,439

221,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△128,363

△179,709

定期預金の払戻による収入

97,598

181,099

有価証券の取得による支出

△561,233

△814,655

有価証券の売却及び償還による収入

463,488

906,824

有形固定資産の取得による支出

△171,706

△190,472

有形固定資産の売却による収入

3,188

22,475

その他

64,042

△79,078

投資活動によるキャッシュ・フロー

△232,985

△153,515

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

153,355

△193,996

長期借入れによる収入

285,118

379,001

長期借入金の返済による支出

△80,166

△282,992

転換社債型新株予約権付社債の取得による支出

△2,970

-

配当金の支払額

△41,254

△47,589

非支配株主への配当金の支払額

△11,490

△9,045

その他

41

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

302,633

△154,624

現金及び現金同等物に係る換算差額

18,912

20,483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

503,999

△66,396

現金及び現金同等物の期首残高

420,392

924,392

現金及び現金同等物の期末残高

※ 924,392

※ 857,996