スズキ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

246,027

241,064

減価償却費

164,158

136,545

減損損失

565

5,323

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,868

801

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

185

△6,799

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△6,339

△62,750

受取利息及び受取配当金

△28,776

△41,503

支払利息

5,555

4,935

為替差損益（△は益）

△2,527

△7,146

持分法による投資損益（△は益）

△6,315

△7,900

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,222

496

投資有価証券売却損益（△は益）

45

△14,172

売上債権の増減額（△は増加）

1,109

△5,547

たな卸資産の増減額（△は増加）

△29,177

22,145

未収入金の増減額(△は増加)

△23,360

18,045

仕入債務の増減額（△は減少）

△51,727

63,593

未払費用の増減額（△は減少）

△4,850

15,451

その他

△54,742

57,815

小計

206,736

420,400

利息及び配当金の受取額

28,525

41,826

利息の支払額

△4,808

△5,021

法人税等の支払額

△58,921

△41,766

営業活動によるキャッシュ・フロー

171,533

415,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△97,968

△128,363

定期預金の払戻による収入

93,678

97,598

有価証券の取得による支出

△682,913

△561,233

有価証券の売却及び償還による収入

698,776

463,488

有形固定資産の取得による支出

△245,825

△171,706

その他

△62,736

67,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

△296,989

△232,985

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

36,358

153,355

長期借入れによる収入

72,741

285,118

長期借入金の返済による支出

△70,395

△80,166

転換社債型新株予約権付社債の取得による支出

-

△2,970

自己株式の処分による収入

96,096

-

配当金の支払額

△34,139

△41,254

非支配株主への配当金の支払額

△19,975

△11,490

その他

23

41

財務活動によるキャッシュ・フロー

80,708

302,633

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,956

18,912

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△52,704

503,999

現金及び現金同等物の期首残高

473,097

420,392

現金及び現金同等物の期末残高

※ 420,392

※ 924,392